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首份券商年报亮相 国泰君安救市资金浮亏10.5亿元

2017-02-20文章来源: 未知浏览:  [ ]

  国泰君安2月20日晚间发布了2016年年报,这也是首份上市券商成绩单。财报显示,去年国泰君安的营收和净利润分别为257.65亿元98.41亿元,每股收益为1.21元。值得注意的是,国泰君安在年报中披露,公司2015年出资的170.14亿元救市资金,截止至2016年末为159.64亿元,较2015年末减少了2.05亿元,也就是说,该部分救市资金依然浮亏10.5亿元。

  投行及资管业务呈现增长

  财报显示,去年国泰君安实现营收257.65亿元,同比减少31.47%;净利润为98.41亿元,同比减少37.32亿元;每股收益为1.21元。国泰君安表示,受证券市场波动影响,集团的证券经纪、融资融券、证券交易投资等业务收入相比上年有所减少,导致集团 2016 年度业绩同比有所下降。

  年报披露,2016 年,国泰君安的营业收入、净利润均排名行业第2位,总资产、净资产、净资本分别排名行业第3位、第3位、第2位。

  具体来看,2016年国泰君安的证券经纪手续费净收入为70.59亿元,同比下滑59.99%;利息净收入为45.55亿元,同比减少16.18%的。另外,国泰君安去年的投资收益及公允价值变动收益为77.33亿元,同比减少了16.18%.

  但值得一提的是,随着2016年IPO的提速以及资管行业的爆发式增长,国泰君安2016年的投资银行业务及资产管理业务也出现了增长。年报显示,国泰君安这两项业务2016年的营业收入分别为34.98亿元和23.70亿元,同比分别增长14.25%和6.85%.

  截止至2016年末,国泰君安的资产总额为4117.49亿元,较上年末减少9.37%。其中,货币资金和结算备付金分别为1208.29亿元和152.72亿元,分别较上年末减少25.63%和8.32%,主要系2016年沪深两市交易量萎缩、客户资金显著减少所致;融出资金为688.93亿元,较上年末减少16.26%,主要系2016年市场两融规模减少所致;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为767.23亿元,较上年末减少15.70%,主要系集团根据市场环境调整交易投资业务规模所致;买入返售金融资产为632.11亿元,较上年末增加59.90%,主要系本集团股票质押回购业务规模显著增长所致。

  国泰君安2016年度的分红预案为:拟每10股分配现金红利3.9元(含税).

  救市资金去年损失2.05亿元

  对于市场所关心的券商救市资金,国泰君安也在年报中进行了披露。根据与证金公司签订的协议,于2015年7月及2015年9月,国泰君安出资金额共计人民币170.14亿元。该专户由国泰君安与其他投资该专户的证券公司按投资比例分担投资风险分享投资收益,由证金公司进行统一运作与投资管理。

  截至2016年,该部分资金的公允价值为159.64亿元。而在2015年末,该部分资金公允价值为161.69亿元。也就是说,国泰君安该笔救市资金在2016年损失了2.05亿元,加上2015年所浮亏的8.45亿元,目前这笔资金账面依然浮亏10.5亿元。

  不过,由于计入“可供出售金融资产”项目中,这部分资金的收益情况并不会影响公司净利润。

  国泰君安也表示,截至2016年12月31日,管理层认为该项出资并不存在发生公允价值严重或非暂时性下跌的减值客观证据。

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